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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 605.00 | 12 070.00 | 13 534.00 | 25 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 260.00 | 14 225.00 | 17 034.00 | 31 260.00 |
BP En cours de production de services | 1 024 573.00 | | 1 024 573.00 | 1 024 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 548.00 | 4 240.00 | 1 052 308.00 | 1 056 548.00 |
BZ Autres créances | 225 806.00 | | 225 806.00 | 225 806.00 |
CF Disponibilités | 325 829.00 | | 325 829.00 | 325 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 053.00 | 4 240.00 | 2 634 813.00 | 2 639 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 313.00 | 18 465.00 | 2 651 847.00 | 2 670 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 66 518.00 | | | 66 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 744.00 | | | 118 744.00 |
DL TOTAL (I) | 267 763.00 | | | 267 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 309.00 | | | 842 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 806.00 | | | 420 806.00 |
EA Autres dettes | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 099 014.00 | | | 1 099 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 084.00 | | | 2 384 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 847.00 | | | 2 651 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 084.00 | | | 2 384 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 672 499.00 | | 3 672 499.00 | 3 672 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 672 499.00 | | 3 672 499.00 | 3 672 499.00 |
FM Production stockée | | | 372 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 048 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 407 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 240.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 884 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 185.00 | | | 46 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 131.00 | | | 4 050 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 931 386.00 | | | 3 931 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 744.00 | | | 118 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 793.00 | 6 433.00 | | 7 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | 360.00 | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 998.00 | 6 073.00 | | 5 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 310.00 | 842 310.00 | | 842 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 099 014.00 | 1 099 014.00 | | 1 099 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 884.00 | | | 1 051 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VB T. V. A. | 144 493.00 | | | 144 493.00 |
VC Groupe et associés | 70 013.00 | | | 70 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VP Divers | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 782.00 | 1 287 282.00 | 3 500.00 | 1 290 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 085.00 | 2 384 085.00 | | 2 384 085.00 |