| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 589.00 | 4 047.00 | 541.00 | 4 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 230.00 | 4 697.00 | 532.00 | 5 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 232.00 | 143 626.00 | 139 606.00 | 283 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 090.00 | 152 370.00 | 241 720.00 | 394 090.00 |
BP En cours de production de services | 178 100.00 | | 178 100.00 | 178 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 183 231.00 | 35 274.00 | 3 147 957.00 | 3 183 231.00 |
BZ Autres créances | 442 074.00 | | 442 074.00 | 442 074.00 |
CF Disponibilités | 1 134 643.00 | | 1 134 643.00 | 1 134 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 971 055.00 | 35 274.00 | 4 935 781.00 | 4 971 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 365 145.00 | 187 644.00 | 5 177 501.00 | 5 365 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 187 294.00 | 187 294.00 | | 187 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 918.00 | 93 197.00 | | 549 918.00 |
DL TOTAL (I) | 819 712.00 | 362 990.00 | | 819 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 147.00 | 71 631.00 | | 60 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 829.00 | 4 800.00 | | 4 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 197.00 | 262 106.00 | | 337 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 225.00 | 610 191.00 | | 2 395 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 435 041.00 | 357 301.00 | | 1 435 041.00 |
EA Autres dettes | 125 350.00 | 400.00 | | 125 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 357 789.00 | 1 306 429.00 | | 4 357 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 177 501.00 | 1 669 419.00 | | 5 177 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 038 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 038 671.00 | |
FM Production stockée | | | 158 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 214 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 825 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 418.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 460 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 996.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 460.00 | 33 705.00 | | 203 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 215 912.00 | 2 565 499.00 | | 10 215 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 665 994.00 | 2 472 302.00 | | 9 665 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 918.00 | 93 197.00 | | 549 918.00 |