| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 165.00 | 17 466.00 | 240 698.00 | 258 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 320.00 | 19 621.00 | 316 698.00 | 336 320.00 |
BP En cours de production de services | 193 452.00 | | 193 452.00 | 193 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 009.00 | 4 240.00 | 1 060 769.00 | 1 065 009.00 |
BZ Autres créances | 378 384.00 | | 378 384.00 | 378 384.00 |
CF Disponibilités | 905 051.00 | | 905 051.00 | 905 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 548.00 | 4 240.00 | 2 553 308.00 | 2 557 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 868.00 | 23 861.00 | 2 870 007.00 | 2 893 868.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 115 263.00 | | | 115 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 135.00 | | | 193 135.00 |
DL TOTAL (I) | 390 898.00 | | | 390 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 639.00 | | | 91 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 148.00 | | | 1 775 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 858.00 | | | 399 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 456.00 | | | 44 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 005.00 | | | 168 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 108.00 | | | 2 479 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 007.00 | | | 2 870 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 401 162.00 | | | 2 401 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 662 679.00 | 270 821.00 | 6 933 501.00 | 6 662 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 662 679.00 | 270 821.00 | 6 933 501.00 | 6 662 679.00 |
FM Production stockée | | | -831 121.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 128 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 086 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 855 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 066.00 | | | -3 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 107.00 | | | 80 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 131 834.00 | | | 6 131 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 938 698.00 | | | 5 938 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 135.00 | | | 193 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 226.00 | 11 336.00 | 5 940.00 | 14 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 071.00 | 11 336.00 | 5 940.00 | 12 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 149.00 | 1 775 149.00 | | 1 775 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 456.00 | 44 456.00 | | 44 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 006.00 | 168 006.00 | | 168 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 345.00 | | | 1 060 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VB T. V. A. | 287 722.00 | | | 287 722.00 |
VC Groupe et associés | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 639.00 | 13 693.00 | 56 729.00 | 91 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 639.00 | | | 91 639.00 |
VP Divers | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 858.00 | 399 858.00 | | 399 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 839.00 | 1 456 839.00 | 11 000.00 | 1 467 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 109.00 | 2 401 162.00 | 56 729.00 | 2 479 109.00 |