| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 695.00 | 2 412.00 | 2 282.00 | 4 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 229.00 | 2 383.00 | 2 846.00 | 5 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 296.00 | 81 791.00 | 190 505.00 | 272 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 221.00 | 86 587.00 | 268 633.00 | 355 221.00 |
BP En cours de production de services | 57 849.00 | | 57 849.00 | 57 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 283 866.00 | 29 122.00 | 2 254 744.00 | 2 283 866.00 |
BZ Autres créances | 400 428.00 | | 400 428.00 | 400 428.00 |
CF Disponibilités | 939 327.00 | | 939 327.00 | 939 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 694 494.00 | 29 122.00 | 3 665 372.00 | 3 694 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 715.00 | 115 709.00 | 3 934 006.00 | 4 049 715.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 187 293.00 | | | 187 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 359.00 | | | 465 359.00 |
DL TOTAL (I) | 735 153.00 | | | 735 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 450.00 | | | 79 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 893.00 | | | 117 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 085.00 | | | 1 936 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 273.00 | | | 1 001 273.00 |
EA Autres dettes | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 198 853.00 | | | 3 198 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 006.00 | | | 3 934 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 017 905.00 | | | 3 017 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 585 124.00 | 231 143.00 | 7 816 268.00 | 7 585 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 585 124.00 | 231 143.00 | 7 816 268.00 | 7 585 124.00 |
FM Production stockée | | | -123 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 700 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 968 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 122.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 043 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 218.00 | | | 192 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 702 133.00 | | | 7 702 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 236 774.00 | | | 7 236 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 359.00 | | | 465 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 028.00 | | 7 209.00 | 350 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 015.00 | 355 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 015.00 | 277 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 333.00 | | 7 209.00 | 272 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 789.00 | 38 813.00 | 2 015.00 | 49 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | 1 247.00 | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 623.00 | 37 566.00 | 2 015.00 | 48 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 936 085.00 | 1 936 085.00 | | 1 936 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001 273.00 | 1 001 273.00 | | 1 001 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 243 238.00 | 2 243 238.00 | | 2 243 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
VB T. V. A. | 277 177.00 | 277 177.00 | | 277 177.00 |
VC Groupe et associés | 74 453.00 | 74 453.00 | | 74 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 450.00 | 16 395.00 | 58 068.00 | 79 450.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 799.00 | 48 799.00 | | 48 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 704 950.00 | 2 696 950.00 | 8 000.00 | 2 704 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 080 960.00 | 3 017 905.00 | 58 068.00 | 3 080 960.00 |