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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 695.00 | 1 166.00 | 3 528.00 | 4 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 905.00 | 2 723.00 | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 703.00 | 47 717.00 | 220 986.00 | 268 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 027.00 | 49 789.00 | 300 238.00 | 350 027.00 |
BP En cours de production de services | 181 447.00 | | 181 447.00 | 181 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 470.00 | | 307 470.00 | 307 470.00 |
BZ Autres créances | 260 749.00 | | 260 749.00 | 260 749.00 |
CF Disponibilités | 389 342.00 | | 389 342.00 | 389 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 972.00 | | 1 152 972.00 | 1 152 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 999.00 | 49 789.00 | 1 453 210.00 | 1 502 999.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 168 398.00 | | | 168 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 920.00 | | | 98 920.00 |
DL TOTAL (I) | 349 818.00 | | | 349 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 158.00 | | | 92 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 460.00 | | | 599 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 101.00 | | | 195 101.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 255.00 | | | 215 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 391.00 | | | 1 103 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 210.00 | | | 1 453 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 320.00 | | | 1 026 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 496 885.00 | 575 565.00 | 4 072 450.00 | 3 496 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 496 885.00 | 575 565.00 | 4 072 450.00 | 3 496 885.00 |
FM Production stockée | | | -12 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 072 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 138 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 895.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 940 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755.00 | | | -755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 074 048.00 | | | 4 074 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975 128.00 | | | 3 975 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 920.00 | | | 98 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 321.00 | | | 336 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 166.00 | | | 258 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 622.00 | 36 896.00 | 6 728.00 | 19 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | 211.00 | 1 200.00 | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 467.00 | 36 685.00 | 5 528.00 | 17 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 460.00 | 599 460.00 | | 599 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 256.00 | 215 256.00 | | 215 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 307 471.00 | 307 471.00 | | 307 471.00 |
VB T. V. A. | 114 420.00 | 114 420.00 | | 114 420.00 |
VC Groupe et associés | 89 375.00 | 89 375.00 | | 89 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 159.00 | 15 088.00 | 57 261.00 | 92 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 747.00 | | | 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 991.00 | 48 991.00 | | 48 991.00 |
VP Divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 102.00 | 195 102.00 | | 195 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 617.00 | 579 617.00 | 8 000.00 | 587 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 392.00 | 1 026 321.00 | 57 261.00 | 1 103 392.00 |