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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 160.00 | 982.00 | 178.00 | 1 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 803.00 | 48 990.00 | 34 813.00 | 83 803.00 |
040 Immobilisations financières | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 000.00 | 49 972.00 | 39 028.00 | 89 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
060 Stock marchandises | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
072 Créances – Autres | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
084 Disponibilités | 70 774.00 | | 70 774.00 | 70 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 626.00 | | 97 626.00 | 97 626.00 |
110 Total général Actif | 186 626.00 | 49 972.00 | 136 654.00 | 186 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 777.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 506.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 713.00 | 2 440.00 | | 2 713.00 |
214 Production vendue de biens – France | 316 811.00 | 295 755.00 | | 316 811.00 |
230 Autres produits | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 177.00 | 298 195.00 | | 328 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 889.00 | 2 253.00 | | 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 753.00 | -774.00 | | 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 211.00 | 80 513.00 | | 89 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 081.00 | -1 696.00 | | -1 081.00 |
242 Autres charges externes. | 84 412.00 | 86 681.00 | | 84 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 017.00 | 2 312.00 | | 3 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 741.00 | 75 657.00 | | 99 741.00 |
252 Charges sociales | 30 856.00 | 27 747.00 | | 30 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 168.00 | 10 038.00 | | 13 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 966.00 | 282 730.00 | | 320 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 211.00 | 15 464.00 | | 7 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 581.00 | 763.00 | | 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 147.00 | 1 328.00 | | -1 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 777.00 | 14 374.00 | | 8 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 494.00 | | | 85 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |