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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 144.00 | 65 263.00 | 32 881.00 | 98 144.00 |
040 Immobilisations financières | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 341.00 | 66 423.00 | 36 918.00 | 103 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
060 Stock marchandises | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
072 Créances – Autres | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
084 Disponibilités | 66 226.00 | | 66 226.00 | 66 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 960.00 | | 92 960.00 | 92 960.00 |
110 Total général Actif | 196 301.00 | 66 423.00 | 129 878.00 | 196 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 775.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 901.00 | 3 236.00 | | 3 901.00 |
214 Production vendue de biens – France | 337 662.00 | 318 780.00 | | 337 662.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 638.00 | 266.00 | | 638.00 |
230 Autres produits | 2 528.00 | 10 431.00 | | 2 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 729.00 | 332 712.00 | | 344 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 597.00 | 1 921.00 | | 2 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -226.00 | 25.00 | | -226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 024.00 | 90 265.00 | | 92 024.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 665.00 | 1 972.00 | | -4 665.00 |
242 Autres charges externes. | 82 655.00 | 88 487.00 | | 82 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 670.00 | 4 991.00 | | 7 670.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 705.00 | 105 394.00 | | 122 705.00 |
252 Charges sociales | 39 035.00 | 29 986.00 | | 39 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 331.00 | 9 364.00 | | 10 331.00 |
262 Autres charges | | 291.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 352 125.00 | 332 695.00 | | 352 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 396.00 | 17.00 | | -7 396.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 379.00 | 465.00 | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 756.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 775.00 | 2 868.00 | | -6 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 175.00 | | | 102 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |