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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 059.00 | 91 746.00 | 32 313.00 | 124 059.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 219.00 | 92 906.00 | 42 313.00 | 135 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
060 Stock marchandises | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
072 Créances – Autres | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
084 Disponibilités | 123 489.00 | | 123 489.00 | 123 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 151.00 | | 137 151.00 | 137 151.00 |
110 Total général Actif | 272 370.00 | 92 906.00 | 179 464.00 | 272 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 990.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 031.00 | 5 144.00 | | 6 031.00 |
214 Production vendue de biens – France | 401 380.00 | 367 093.00 | | 401 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 731.00 | 783.00 | | 731.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 190.00 | | | 190.00 |
230 Autres produits | 3 029.00 | 2 901.00 | | 3 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 361.00 | 375 920.00 | | 411 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 719.00 | 3 047.00 | | 3 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -173.00 | -29.00 | | -173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 022.00 | 101 436.00 | | 117 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 338.00 | 1 302.00 | | 2 338.00 |
242 Autres charges externes. | 81 256.00 | 69 763.00 | | 81 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 457.00 | 7 549.00 | | 7 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 124.00 | 139 943.00 | | 142 124.00 |
252 Charges sociales | 40 670.00 | 42 923.00 | | 40 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 241.00 | 12 243.00 | | 14 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 652.00 | 378 176.00 | | 408 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 709.00 | -2 256.00 | | 2 709.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 1 123.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 719.00 | 172.00 | | 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 037.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 990.00 | -5 342.00 | | 2 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 219.00 | | | 125 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |