| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 059.00 | 105 506.00 | 18 553.00 | 124 059.00 |
040 Immobilisations financières | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 247.00 | 106 666.00 | 28 581.00 | 135 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
060 Stock marchandises | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
072 Créances – Autres | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
084 Disponibilités | 83 263.00 | | 83 263.00 | 83 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 140.00 | | 98 140.00 | 98 140.00 |
110 Total général Actif | 233 387.00 | 106 666.00 | 126 721.00 | 233 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 095.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 502.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 979.00 | 6 031.00 | | 7 979.00 |
214 Production vendue de biens – France | 426 830.00 | 401 380.00 | | 426 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 736.00 | 731.00 | | 736.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 718.00 | 190.00 | | 3 718.00 |
230 Autres produits | 10 290.00 | 3 029.00 | | 10 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 553.00 | 411 361.00 | | 449 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 999.00 | 3 719.00 | | 3 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 312.00 | -173.00 | | 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 490.00 | 117 022.00 | | 140 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 208.00 | 2 338.00 | | -3 208.00 |
242 Autres charges externes. | 82 049.00 | 81 256.00 | | 82 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 561.00 | 7 457.00 | | 8 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 329.00 | 142 124.00 | | 176 329.00 |
252 Charges sociales | 52 754.00 | 40 670.00 | | 52 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 760.00 | 14 241.00 | | 13 760.00 |
262 Autres charges | 311.00 | | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 356.00 | 408 652.00 | | 475 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 803.00 | 2 709.00 | | -25 803.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 292.00 | 719.00 | | 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 095.00 | 2 990.00 | | -25 095.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 219.00 | | | 135 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28.00 | | | 28.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |