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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 270.00 | | 113 270.00 | 113 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 740.00 | 37 126.00 | 26 615.00 | 63 740.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 010.00 | 37 126.00 | 143 885.00 | 181 010.00 |
060 Stock marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
072 Créances – Autres | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
110 Total général Actif | 194 975.00 | 37 126.00 | 157 849.00 | 194 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 292.00 | 151 536.00 | | 177 292.00 |
230 Autres produits | 616.00 | 1 183.00 | | 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 908.00 | 152 719.00 | | 177 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 351.00 | 61 922.00 | | 87 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 670.00 | 6 680.00 | | -2 670.00 |
242 Autres charges externes. | 53 705.00 | 48 779.00 | | 53 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 636.00 | 5 833.00 | | 10 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 826.00 | 13 058.00 | | 6 826.00 |
252 Charges sociales | 4 153.00 | -358.00 | | 4 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 633.00 | 7 619.00 | | 9 633.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 641.00 | 143 533.00 | | 169 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 266.00 | 9 186.00 | | 8 266.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 651.00 | 3 583.00 | | 3 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 4 755.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 50.00 | | 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 917.00 | 797.00 | | 3 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 502.00 | | | 154 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |