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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 270.00 | | 113 270.00 | 113 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 325.00 | 66 873.00 | 3 452.00 | 70 325.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 595.00 | 66 873.00 | 120 722.00 | 187 595.00 |
060 Stock marchandises | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
072 Créances – Autres | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 29 889.00 | | 29 889.00 | 29 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 336.00 | | 67 336.00 | 67 336.00 |
110 Total général Actif | 254 931.00 | 66 873.00 | 188 058.00 | 254 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 413.00 | 165 684.00 | | 143 413.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 742.00 | 1 130.00 | | 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 321.00 | 166 815.00 | | 159 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 166.00 | 66 578.00 | | 63 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 250.00 | -2 000.00 | | -13 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114.00 | | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 45 340.00 | 53 938.00 | | 45 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 483.00 | 4 606.00 | | 3 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 111.00 | 20 077.00 | | 36 111.00 |
252 Charges sociales | 11 219.00 | 12 626.00 | | 11 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 349.00 | 7 110.00 | | 6 349.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 536.00 | 162 935.00 | | 152 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 786.00 | 3 879.00 | | 6 786.00 |
294 Charges financières | 479.00 | 1 462.00 | | 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 378.00 | 6 646.00 | | 4 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 928.00 | -4 229.00 | | 1 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 595.00 | | | 187 595.00 |