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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 270.00 | | 113 270.00 | 113 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 012.00 | 53 414.00 | 15 598.00 | 69 012.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 282.00 | 53 414.00 | 132 868.00 | 186 282.00 |
060 Stock marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
072 Créances – Autres | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 909.00 | | 22 909.00 | 22 909.00 |
110 Total général Actif | 209 191.00 | 53 414.00 | 155 777.00 | 209 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 387.00 | 204 614.00 | | 178 387.00 |
230 Autres produits | 1 307.00 | 2 766.00 | | 1 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 694.00 | 207 380.00 | | 179 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 903.00 | 82 333.00 | | 67 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 250.00 | 3 250.00 | | -4 250.00 |
242 Autres charges externes. | 51 382.00 | 56 796.00 | | 51 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 442.00 | 7 369.00 | | 7 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 159.00 | 28 883.00 | | 29 159.00 |
252 Charges sociales | 14 385.00 | 11 628.00 | | 14 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 034.00 | 8 254.00 | | 8 034.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 174 055.00 | 198 519.00 | | 174 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 639.00 | 8 862.00 | | 5 639.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 969.00 | 3 058.00 | | 1 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 139.00 | 88.00 | | 1 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 567.00 | | 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 249.00 | 5 149.00 | | 2 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 282.00 | | | 186 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |