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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 270.00 | | 113 270.00 | 113 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 219.00 | 69 400.00 | 1 818.00 | 71 219.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 489.00 | 69 400.00 | 119 088.00 | 188 489.00 |
060 Stock marchandises | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
072 Créances – Autres | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 43 125.00 | | 43 125.00 | 43 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 992.00 | | 72 992.00 | 72 992.00 |
110 Total général Actif | 261 481.00 | 69 400.00 | 192 081.00 | 261 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -58 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 894.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 910.00 | 143 413.00 | | 159 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 500.00 | 15 166.00 | | 68 500.00 |
230 Autres produits | 1 046.00 | 742.00 | | 1 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 456.00 | 159 321.00 | | 229 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 624.00 | 63 166.00 | | 73 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -700.00 | -13 250.00 | | -700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 114.00 | | |
242 Autres charges externes. | 62 505.00 | 45 340.00 | | 62 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 773.00 | 3 483.00 | | 6 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 493.00 | 36 111.00 | | 38 493.00 |
252 Charges sociales | 13 959.00 | 11 219.00 | | 13 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 527.00 | 6 349.00 | | 2 527.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 184.00 | 152 536.00 | | 197 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 272.00 | 6 786.00 | | 32 272.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 922.00 | 479.00 | | 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | 803.00 | 4 378.00 | | 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 548.00 | 1 928.00 | | 30 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 894.00 | | | 894.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 595.00 | | | 187 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 894.00 | | | 894.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |