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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 270.00 | | 113 270.00 | 113 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 325.00 | 60 524.00 | 9 801.00 | 70 325.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 595.00 | 60 524.00 | 127 071.00 | 187 595.00 |
060 Stock marchandises | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
072 Créances – Autres | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
110 Total général Actif | 207 149.00 | 60 524.00 | 146 625.00 | 207 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 313.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 684.00 | 178 387.00 | | 165 684.00 |
230 Autres produits | 1 130.00 | 1 307.00 | | 1 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 815.00 | 179 694.00 | | 166 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 578.00 | 67 903.00 | | 66 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 000.00 | -4 250.00 | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 53 938.00 | 51 382.00 | | 53 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 606.00 | 7 442.00 | | 4 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 077.00 | 29 159.00 | | 20 077.00 |
252 Charges sociales | 12 626.00 | 14 385.00 | | 12 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 110.00 | 8 034.00 | | 7 110.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 935.00 | 174 055.00 | | 162 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 879.00 | 5 639.00 | | 3 879.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 1 462.00 | 1 969.00 | | 1 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 646.00 | 1 139.00 | | 6 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 283.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 229.00 | 2 249.00 | | -4 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 282.00 | | | 186 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |