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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 153.00 | 1 846.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 979.00 | 73 664.00 | 65 315.00 | 138 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 632.00 | 81 817.00 | 79 815.00 | 161 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BZ Autres créances | 138 763.00 | | 138 763.00 | 138 763.00 |
CF Disponibilités | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 060.00 | | 162 060.00 | 162 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 693.00 | 81 817.00 | 241 876.00 | 323 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 415.00 | 281.00 | | 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 417.00 | 101 134.00 | | 64 417.00 |
DL TOTAL (I) | 65 933.00 | 102 515.00 | | 65 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 424.00 | 81 915.00 | | 55 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279.00 | | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 107.00 | 82 299.00 | | 57 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 130.00 | 73 971.00 | | 63 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 942.00 | 238 186.00 | | 175 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 876.00 | 340 702.00 | | 241 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 693 348.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 713 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 148 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 553.00 | |
GE Autres charges | | | 47 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 500.00 | | | -11 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 830.00 | 46 255.00 | | 27 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 458.00 | 1 798 001.00 | | 1 716 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 040.00 | 1 696 867.00 | | 1 652 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 417.00 | 101 134.00 | | 64 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 247.00 | | 2 385.00 | 159 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 594.00 | | 2 385.00 | 136 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 263.00 | 20 553.00 | | 61 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 153.00 | 2 000.00 | | 6 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 110.00 | 18 553.00 | | 55 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 107.00 | 57 107.00 | | 57 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
UX Autres créances clients | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423.00 | | | 423.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VC Groupe et associés | 109 120.00 | | | 109 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 717.00 | 27 099.00 | 27 617.00 | 54 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 261.00 | 145 185.00 | 13 076.00 | 158 261.00 |
VW T.V.A. | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 662.00 | 148 044.00 | 27 617.00 | 175 662.00 |