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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 801.00 | 114 752.00 | 35 049.00 | 149 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 454.00 | 124 752.00 | 47 702.00 | 172 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BZ Autres créances | 113 366.00 | | 113 366.00 | 113 366.00 |
CF Disponibilités | 44 543.00 | | 44 543.00 | 44 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 145.00 | | 164 145.00 | 164 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 600.00 | 124 752.00 | 211 848.00 | 336 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 214.00 | 740.00 | | 1 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 241.00 | 72 475.00 | | 90 241.00 |
DL TOTAL (I) | 92 556.00 | 74 315.00 | | 92 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 504.00 | 42.00 | | 2 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 746.00 | 146 027.00 | | 65 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 041.00 | 48 186.00 | | 51 041.00 |
EA Autres dettes | | 6 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 291.00 | 200 445.00 | | 119 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 848.00 | 274 760.00 | | 211 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 784 172.00 | | 1 784 172.00 | 1 784 172.00 |
FG Production vendue services | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 118.00 | | 1 795 118.00 | 1 795 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 214 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 390.00 | |
GE Autres charges | | | 49 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 175.00 | 24 737.00 | | 35 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 503.00 | 1 631 603.00 | | 1 796 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 262.00 | 1 559 128.00 | | 1 706 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 241.00 | 72 475.00 | | 90 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 067.00 | | 16 387.00 | 166 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 172 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 414.00 | | 6 387.00 | 143 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 362.00 | 11 390.00 | | 113 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 362.00 | 11 390.00 | | 103 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 746.00 | 65 746.00 | | 65 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
UX Autres créances clients | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
VB T. V. A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VC Groupe et associés | 111 322.00 | 111 322.00 | | 111 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 757.00 | 131 426.00 | 330.00 | 131 757.00 |
VW T.V.A. | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 787.00 | 116 787.00 | | 116 787.00 |