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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 414.00 | 92 353.00 | 51 060.00 | 143 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 067.00 | 102 353.00 | 63 713.00 | 166 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BZ Autres créances | 137 541.00 | | 137 541.00 | 137 541.00 |
CF Disponibilités | 30 844.00 | | 30 844.00 | 30 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 580.00 | | 170 580.00 | 170 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 648.00 | 102 353.00 | 234 294.00 | 336 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 433.00 | 415.00 | | 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 306.00 | 64 417.00 | | 69 306.00 |
DL TOTAL (I) | 70 839.00 | 65 933.00 | | 70 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 107.00 | 55 424.00 | | 28 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 163.00 | 57 107.00 | | 64 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 681.00 | 63 130.00 | | 59 681.00 |
EA Autres dettes | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 454.00 | 175 942.00 | | 163 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 294.00 | 241 876.00 | | 234 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 454.00 | 148 044.00 | | 163 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 640 383.00 | | 1 640 383.00 | 1 640 383.00 |
FG Production vendue services | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 852.00 | | 1 647 852.00 | 1 647 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 536.00 | |
GE Autres charges | | | 46 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 11 500.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 11 500.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -11 500.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 872.00 | 27 830.00 | | 29 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 588.00 | 1 716 458.00 | | 1 651 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 282.00 | 1 652 040.00 | | 1 582 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 306.00 | 64 417.00 | | 69 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 632.00 | | 4 434.00 | 161 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 979.00 | | 4 434.00 | 138 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 817.00 | 20 536.00 | | 81 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 153.00 | 1 846.00 | | 8 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 664.00 | 18 689.00 | | 73 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 163.00 | 64 163.00 | | 64 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297.00 | | | 297.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | | | 737.00 |
VC Groupe et associés | 126 029.00 | | | 126 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 388.00 | 139 437.00 | 12 950.00 | 152 388.00 |
VW T.V.A. | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 454.00 | 163 454.00 | | 163 454.00 |