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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 414.00 | 103 362.00 | 40 052.00 | 143 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 067.00 | 113 362.00 | 52 705.00 | 166 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BZ Autres créances | 166 469.00 | | 166 469.00 | 166 469.00 |
CF Disponibilités | 40 540.00 | | 40 540.00 | 40 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 054.00 | | 222 054.00 | 222 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 122.00 | 113 362.00 | 274 760.00 | 388 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 739.00 | 433.00 | | 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 474.00 | 69 306.00 | | 72 474.00 |
DL TOTAL (I) | 74 314.00 | 70 839.00 | | 74 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 107.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 027.00 | 64 163.00 | | 146 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 186.00 | 59 681.00 | | 48 186.00 |
EA Autres dettes | 6 189.00 | 11 502.00 | | 6 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 445.00 | 163 454.00 | | 200 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 760.00 | 234 294.00 | | 274 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 163 454.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 489.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 621 381.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 627 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 008.00 | |
GE Autres charges | | | 45 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | -61.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 737.00 | 29 872.00 | | 24 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 603.00 | 1 651 588.00 | | 1 631 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 128.00 | 1 582 282.00 | | 1 559 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 474.00 | 69 306.00 | | 72 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 067.00 | | | 166 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 414.00 | | | 143 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 353.00 | 11 008.00 | | 102 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 353.00 | 11 008.00 | | 92 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 027.00 | 146 027.00 | | 146 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
UX Autres créances clients | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VC Groupe et associés | 143 134.00 | 143 134.00 | | 143 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 357.00 | 168 704.00 | 12 653.00 | 181 357.00 |
VW T.V.A. | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 403.00 | 200 403.00 | | 200 403.00 |