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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 801.00 | 137 218.00 | 12 583.00 | 149 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 454.00 | 147 218.00 | 25 236.00 | 172 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 073.00 | | 26 073.00 | 26 073.00 |
BZ Autres créances | 140 463.00 | | 140 463.00 | 140 463.00 |
CF Disponibilités | 78 803.00 | | 78 803.00 | 78 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 458.00 | | 246 458.00 | 246 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 913.00 | 147 218.00 | 271 695.00 | 418 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 209.00 | 91 456.00 | | 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 766.00 | 80 753.00 | | 117 766.00 |
DL TOTAL (I) | 119 076.00 | 173 309.00 | | 119 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 747.00 | 75 267.00 | | 51 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 890.00 | 40 121.00 | | 52 890.00 |
EA Autres dettes | 10 066.00 | 9 176.00 | | 10 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 619.00 | 124 565.00 | | 152 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 695.00 | 297 875.00 | | 271 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 903 668.00 | | 1 903 668.00 | 1 903 668.00 |
FG Production vendue services | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 396.00 | | 1 925 396.00 | 1 925 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 050.00 | |
GE Autres charges | | | 51 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 51 117.00 | | | 51 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 026.00 | 31 293.00 | | 42 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 412.00 | 1 596 963.00 | | 1 927 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 646.00 | 1 516 210.00 | | 1 809 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 766.00 | 80 753.00 | | 117 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 172 454.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 653.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 147 218.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 137 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 747.00 | 51 747.00 | | 51 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
UX Autres créances clients | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
VB T. V. A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VC Groupe et associés | 135 472.00 | 135 472.00 | | 135 472.00 |
VI Groupe et associés | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 190.00 | 179 190.00 | | 179 190.00 |
VW T.V.A. | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 619.00 | 152 619.00 | | 152 619.00 |