| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 547.00 | 24 996.00 | 31 551.00 | 56 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 264.00 | 125 600.00 | 229 664.00 | 355 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 861.00 | 150 596.00 | 311 265.00 | 461 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BT Marchandises | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 108 419.00 | | 108 419.00 | 108 419.00 |
CF Disponibilités | 45 019.00 | | 45 019.00 | 45 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 187.00 | | 173 187.00 | 173 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 048.00 | 150 596.00 | 484 452.00 | 635 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 73 650.00 | | | 73 650.00 |
DH Report à nouveau | | 70 199.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 891.00 | 63 851.00 | | 62 891.00 |
DL TOTAL (I) | 140 942.00 | 138 050.00 | | 140 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 149.00 | 156 898.00 | | 118 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 263.00 | 44 822.00 | | 46 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 917.00 | 60 657.00 | | 61 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 112.00 | 91 913.00 | | 117 112.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 13 214.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 511.00 | 367 504.00 | | 343 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 452.00 | 505 554.00 | | 484 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 731.00 | 268 096.00 | | 275 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 58.00 | | 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 458 965.00 | | 1 458 965.00 | 1 458 965.00 |
FG Production vendue services | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 961.00 | | 1 460 961.00 | 1 460 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 589.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 602.00 | 4 098.00 | | 15 602.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 10 590.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 280.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 280.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -280.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 817.00 | -2 245.00 | | 4 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 657.00 | 1 459 524.00 | | 1 476 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 766.00 | 1 395 673.00 | | 1 413 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 891.00 | 63 851.00 | | 62 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 702.00 | 58 246.00 | | 19 702.00 |