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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 895.00 | 58 285.00 | 61 610.00 | 119 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 663.00 | 194 590.00 | 193 073.00 | 387 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 285.00 | 252 875.00 | 305 410.00 | 558 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BT Marchandises | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
BZ Autres créances | 106 731.00 | | 106 731.00 | 106 731.00 |
CF Disponibilités | 78 469.00 | | 78 469.00 | 78 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 377.00 | | 215 377.00 | 215 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 662.00 | 252 875.00 | 520 787.00 | 773 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 19 998.00 | 84 284.00 | | 19 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 158.00 | 114 092.00 | | 122 158.00 |
DL TOTAL (I) | 146 556.00 | 202 776.00 | | 146 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 789.00 | 57 209.00 | | 25 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 780.00 | 44 071.00 | | 104 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 131.00 | 103 991.00 | | 108 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 781.00 | 145 952.00 | | 134 781.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 700.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 231.00 | 351 923.00 | | 374 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 787.00 | 554 699.00 | | 520 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 744.00 | 328 622.00 | | 367 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 263.00 | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 936 592.00 | | 1 936 592.00 | 1 936 592.00 |
FG Production vendue services | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 698.00 | | 1 938 698.00 | 1 938 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 561.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 144.00 | 18 295.00 | | 20 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | 865.00 | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | 865.00 | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834.00 | -865.00 | | -834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 798.00 | 28 425.00 | | 41 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 503.00 | 1 833 840.00 | | 1 964 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 345.00 | 1 719 749.00 | | 1 842 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 158.00 | 114 092.00 | | 122 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 789.00 | 18 476.00 | | 14 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 569.00 | | 33 716.00 | 524 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 519.00 | | 33 039.00 | 474 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 677.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 315.00 | 47 561.00 | | 205 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 315.00 | 47 561.00 | | 205 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 131.00 | 108 131.00 | | 108 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 624.00 | 62 624.00 | | 62 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VB T. V. A. | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VC Groupe et associés | 94 127.00 | 94 127.00 | | 94 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 510.00 | 19 024.00 | 6 487.00 | 25 510.00 |
VI Groupe et associés | 104 780.00 | 104 780.00 | | 104 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 508.00 | 107 781.00 | 727.00 | 108 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 231.00 | 367 744.00 | 6 487.00 | 374 231.00 |