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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 573.00 | 78 635.00 | 59 937.00 | 138 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 400.00 | 223 780.00 | 173 620.00 | 397 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 699.00 | 302 415.00 | 284 284.00 | 586 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BT Marchandises | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CF Disponibilités | 166 749.00 | | 166 749.00 | 166 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 042.00 | | 200 042.00 | 200 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 741.00 | 302 415.00 | 484 326.00 | 786 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | | 19 998.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 651.00 | 122 158.00 | | 96 651.00 |
DL TOTAL (I) | 101 051.00 | 146 556.00 | | 101 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 101.00 | 25 789.00 | | 115 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 787.00 | 104 780.00 | | 62 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 010.00 | 108 131.00 | | 91 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 627.00 | 134 781.00 | | 106 627.00 |
EA Autres dettes | 7 750.00 | 750.00 | | 7 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 275.00 | 374 231.00 | | 383 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 326.00 | 520 787.00 | | 484 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 275.00 | 367 744.00 | | 383 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | 279.00 | | 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 285.00 | | 28 414.00 | 558 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 558.00 | | 28 414.00 | 507 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727.00 | | | 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 875.00 | 49 540.00 | | 252 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 875.00 | 49 540.00 | | 252 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 010.00 | 91 010.00 | | 91 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 963.00 | 56 963.00 | | 56 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 673.00 | 114 673.00 | | 114 673.00 |
VI Groupe et associés | 62 787.00 | 62 787.00 | | 62 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 675.00 | 9 948.00 | 727.00 | 10 675.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 275.00 | 383 275.00 | | 383 275.00 |