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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 971.00 | 100 192.00 | 45 780.00 | 145 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 763.00 | 240 934.00 | 197 830.00 | 438 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 462.00 | 341 125.00 | 294 336.00 | 635 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BT Marchandises | 27 623.00 | | 27 623.00 | 27 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
CF Disponibilités | 127 791.00 | | 127 791.00 | 127 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 185 329.00 | | 185 329.00 | 185 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 790.00 | 341 125.00 | 479 665.00 | 820 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 900.00 | 96 651.00 | | 103 900.00 |
DL TOTAL (I) | 108 300.00 | 101 051.00 | | 108 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 687.00 | 115 101.00 | | 90 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 646.00 | 62 787.00 | | 6 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 046.00 | 91 010.00 | | 188 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 236.00 | 106 627.00 | | 85 236.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 7 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 365.00 | 383 275.00 | | 371 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 665.00 | 484 326.00 | | 479 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 005.00 | 383 275.00 | | 299 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | 428.00 | | 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 972.00 | | 68 361.00 | 535 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 415.00 | 58 309.00 | 19 599.00 | 302 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 415.00 | 58 309.00 | 19 599.00 | 302 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 046.00 | 188 046.00 | | 188 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 341.00 | 51 341.00 | | 51 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
VB T. V. A. | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 157.00 | 17 796.00 | 72 361.00 | 90 157.00 |
VI Groupe et associés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 375.00 | 23 648.00 | 727.00 | 24 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 365.00 | 299 005.00 | 72 361.00 | 371 365.00 |