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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 401.00 | 39 043.00 | 60 358.00 | 99 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 118.00 | 166 272.00 | 208 846.00 | 375 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 569.00 | 205 315.00 | 319 255.00 | 524 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
BT Marchandises | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
BZ Autres créances | 111 273.00 | | 111 273.00 | 111 273.00 |
CF Disponibilités | 82 522.00 | | 82 522.00 | 82 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 445.00 | | 235 445.00 | 235 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 014.00 | 205 315.00 | 554 699.00 | 760 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 84 284.00 | 76 542.00 | | 84 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 092.00 | 107 743.00 | | 114 092.00 |
DL TOTAL (I) | 202 776.00 | 188 684.00 | | 202 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 209.00 | 67 885.00 | | 57 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 071.00 | 44 564.00 | | 44 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 991.00 | 71 989.00 | | 103 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 952.00 | 113 919.00 | | 145 952.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 117.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 923.00 | 298 475.00 | | 351 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 699.00 | 487 159.00 | | 554 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 622.00 | 274 645.00 | | 328 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | 238.00 | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 809 629.00 | | 1 809 629.00 | 1 809 629.00 |
FG Production vendue services | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 542.00 | | 1 811 542.00 | 1 811 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 746.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 295.00 | 22 880.00 | | 18 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 773.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 773.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 2 341.00 | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | 2 341.00 | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865.00 | -568.00 | | -865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 425.00 | 26 893.00 | | 28 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 840.00 | 1 730 833.00 | | 1 833 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 749.00 | 1 623 090.00 | | 1 719 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 092.00 | 107 743.00 | | 114 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 476.00 | 26 180.00 | | 18 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 656.00 | | 78 913.00 | 445 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 606.00 | | 78 913.00 | 395 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 569.00 | 41 746.00 | | 163 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 569.00 | 41 746.00 | | 163 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 991.00 | 103 991.00 | | 103 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 751.00 | 70 751.00 | | 70 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 395.00 | 67 395.00 | | 67 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VC Groupe et associés | 101 016.00 | 101 016.00 | | 101 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 946.00 | 33 644.00 | 23 301.00 | 56 946.00 |
VI Groupe et associés | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 362.00 | | | 41 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 505.00 | 112 455.00 | 50.00 | 112 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 923.00 | 328 622.00 | 23 301.00 | 351 923.00 |