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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 149.00 | 13 642.00 | 7 507.00 | 21 149.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 549.00 | 13 642.00 | 185 907.00 | 199 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
072 Créances – Autres | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
110 Total général Actif | 225 440.00 | 13 642.00 | 211 798.00 | 225 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 220 245.00 | 236 324.00 | | 220 245.00 |
230 Autres produits | 10 754.00 | 13 330.00 | | 10 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 999.00 | 249 654.00 | | 230 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 819.00 | 77 379.00 | | 71 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -775.00 | -1 888.00 | | -775.00 |
242 Autres charges externes. | 60 408.00 | 66 290.00 | | 60 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 156.00 | 3 157.00 | | 3 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 981.00 | 79 509.00 | | 74 981.00 |
252 Charges sociales | 19 221.00 | 19 503.00 | | 19 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 32.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 571.00 | 246 743.00 | | 231 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -572.00 | 2 911.00 | | -572.00 |
294 Charges financières | 1 916.00 | 2 698.00 | | 1 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 488.00 | 178.00 | | -2 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 549.00 | | | 199 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |