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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 435.00 | 19 408.00 | 12 027.00 | 31 435.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 835.00 | 19 408.00 | 190 427.00 | 209 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
072 Créances – Autres | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
110 Total général Actif | 231 002.00 | 19 408.00 | 211 594.00 | 231 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -92 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 247 188.00 | 230 146.00 | | 247 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 861.00 | 1 411.00 | | 1 861.00 |
230 Autres produits | 10 157.00 | 10 620.00 | | 10 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 207.00 | 242 177.00 | | 259 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 908.00 | 80 511.00 | | 85 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 908.00 | 732.00 | | 1 908.00 |
242 Autres charges externes. | 62 417.00 | 55 985.00 | | 62 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 753.00 | 8 092.00 | | 4 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 278.00 | 73 046.00 | | 74 278.00 |
252 Charges sociales | 17 224.00 | 16 568.00 | | 17 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 389.00 | 2 377.00 | | 3 389.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 64.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 901.00 | 237 375.00 | | 249 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 305.00 | 4 802.00 | | 9 305.00 |
280 Produits financiers | | 31.00 | | |
294 Charges financières | 292.00 | 1 097.00 | | 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 014.00 | 3 737.00 | | 9 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 715.00 | | | 203 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |