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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 635.00 | 23 810.00 | 8 825.00 | 32 635.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 035.00 | 23 810.00 | 187 225.00 | 211 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
072 Créances – Autres | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 239.00 | | 23 239.00 | 23 239.00 |
110 Total général Actif | 234 274.00 | 23 810.00 | 210 464.00 | 234 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 975.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 266 164.00 | 247 188.00 | | 266 164.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 589.00 | 1 861.00 | | 589.00 |
230 Autres produits | 10 358.00 | 10 157.00 | | 10 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 112.00 | 259 207.00 | | 277 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 753.00 | 85 908.00 | | 93 753.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 27.00 | 1 908.00 | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 60 222.00 | 62 417.00 | | 60 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 915.00 | 4 753.00 | | 2 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 322.00 | 74 278.00 | | 73 322.00 |
252 Charges sociales | 15 609.00 | 17 224.00 | | 15 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 402.00 | 3 389.00 | | 4 402.00 |
262 Autres charges | 1 318.00 | 25.00 | | 1 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 567.00 | 249 901.00 | | 251 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 545.00 | 9 305.00 | | 25 545.00 |
294 Charges financières | 47.00 | 292.00 | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 220.00 | 9 014.00 | | 23 220.00 |