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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 635.00 | 28 394.00 | 4 241.00 | 32 635.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 035.00 | 28 394.00 | 182 641.00 | 211 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
072 Créances – Autres | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 50 207.00 | | 50 207.00 | 50 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 205.00 | | 63 205.00 | 63 205.00 |
110 Total général Actif | 274 240.00 | 28 394.00 | 245 846.00 | 274 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 218 665.00 | 266 164.00 | | 218 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | 589.00 | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 4 734.00 | 10 358.00 | | 4 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 564.00 | 277 112.00 | | 238 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 428.00 | 93 753.00 | | 78 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 392.00 | 27.00 | | 392.00 |
242 Autres charges externes. | 65 033.00 | 60 222.00 | | 65 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 409.00 | 2 915.00 | | 3 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 943.00 | 73 322.00 | | 66 943.00 |
252 Charges sociales | 10 075.00 | 15 609.00 | | 10 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 584.00 | 4 402.00 | | 4 584.00 |
262 Autres charges | 922.00 | 1 318.00 | | 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 786.00 | 251 567.00 | | 229 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 779.00 | 25 545.00 | | 8 779.00 |
294 Charges financières | 117.00 | 47.00 | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 278.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 662.00 | 23 220.00 | | 8 662.00 |