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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 315.00 | 16 019.00 | 9 296.00 | 25 315.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 715.00 | 16 019.00 | 187 696.00 | 203 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
072 Créances – Autres | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
110 Total général Actif | 231 034.00 | 16 019.00 | 215 015.00 | 231 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 230 146.00 | 220 245.00 | | 230 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
230 Autres produits | 10 620.00 | 10 754.00 | | 10 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 177.00 | 230 999.00 | | 242 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 511.00 | 71 819.00 | | 80 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 732.00 | -775.00 | | 732.00 |
242 Autres charges externes. | 55 985.00 | 60 408.00 | | 55 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 092.00 | 3 156.00 | | 8 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 046.00 | 74 981.00 | | 73 046.00 |
252 Charges sociales | 16 568.00 | 19 221.00 | | 16 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 377.00 | 2 760.00 | | 2 377.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 2.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 375.00 | 231 571.00 | | 237 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 802.00 | -572.00 | | 4 802.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 1 097.00 | 1 916.00 | | 1 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 737.00 | -2 488.00 | | 3 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 549.00 | | | 199 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |