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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 470.00 | 36 783.00 | 688.00 | 37 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 153.00 | 111 105.00 | 54 048.00 | 165 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 909.00 | | 38 909.00 | 38 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 405.00 | | 37 405.00 | 37 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 936.00 | 147 887.00 | 131 049.00 | 278 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261 430.00 | 63 822.00 | 2 197 608.00 | 2 261 430.00 |
BZ Autres créances | 176 747.00 | | 176 747.00 | 176 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 649 383.00 | | 649 383.00 | 649 383.00 |
CF Disponibilités | 833 574.00 | | 833 574.00 | 833 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 005.00 | | 47 005.00 | 47 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 968 139.00 | 63 822.00 | 3 904 317.00 | 3 968 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 076.00 | 211 709.00 | 4 035 367.00 | 4 247 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 525.00 | | | 552 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 225 054.00 | | | 225 054.00 |
DH Report à nouveau | 73 067.00 | | | 73 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 130.00 | | | 1 055 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 176.00 | | | 2 017 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 063.00 | | | 870 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 963.00 | | | 1 147 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 190.00 | | | 2 018 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 035 367.00 | | | 4 035 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 190.00 | | | 2 018 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 919 154.00 | -1 467.00 | 4 917 687.00 | 4 919 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 919 154.00 | -1 467.00 | 4 917 687.00 | 4 919 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 129 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 947.00 | |
GE Autres charges | | | 249 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 534 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 594 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 658.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 597 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 237.00 | | | 105 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 247 531.00 | | | 247 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 471.00 | | | 39 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 500.00 | | | 243 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 971.00 | | | 282 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 339.00 | | | 243 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 803.00 | | | 282 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 916.00 | | | 64 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 565.00 | | | 477 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 416 193.00 | | | 5 416 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 361 063.00 | | | 4 361 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 130.00 | | | 1 055 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 510.00 | | | 344 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 574.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 574.00 | 76 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 574.00 | 278 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 000.00 | 202 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 623.00 | | | 259 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 887.00 | | | 84 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 810.00 | 27 613.00 | 17 535.00 | 137 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 659.00 | 5 124.00 | | 31 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 152.00 | 22 489.00 | 17 535.00 | 106 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 500.00 | | 343 500.00 | 343 500.00 |
6T Sur comptes clients | 26 875.00 | 36 947.00 | | 26 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 875.00 | 36 947.00 | | 26 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 375.00 | 36 947.00 | 343 500.00 | 370 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 243 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 063.00 | 870 063.00 | | 870 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 539.00 | 173 539.00 | | 173 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 538.00 | 146 538.00 | | 146 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 438 830.00 | 438 830.00 | | 438 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
UX Autres créances clients | 2 184 844.00 | | | 2 184 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 586.00 | | | 76 586.00 |
VB T. V. A. | 176 626.00 | | | 176 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 005.00 | | | 47 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 587.00 | 2 485 182.00 | 37 405.00 | 2 522 587.00 |
VW T.V.A. | 373 572.00 | 373 572.00 | | 373 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 191.00 | 2 018 191.00 | | 2 018 191.00 |