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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 680.00 | 26 782.00 | 14 897.00 | 41 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 166 875.00 | 50 977.00 | 115 897.00 | 166 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 337.00 | 58 750.00 | 884 587.00 | 943 337.00 |
BZ Autres créances | 6 080 629.00 | | 6 080 629.00 | 6 080 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 033 493.00 | 58 750.00 | 6 974 743.00 | 7 033 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 200 368.00 | 109 727.00 | 7 090 640.00 | 7 200 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 823.00 | | | 37 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 524.00 | 552 524.00 | | 552 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DG Autres réserves | 225 053.00 | 225 053.00 | | 225 053.00 |
DH Report à nouveau | 801 638.00 | 58 557.00 | | 801 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 937 704.00 | 743 081.00 | | 2 937 704.00 |
DL TOTAL (I) | 4 633 961.00 | 1 696 257.00 | | 4 633 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 334.00 | 543 432.00 | | 690 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 766 345.00 | 566 789.00 | | 1 766 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 456 679.00 | 1 112 721.00 | | 2 456 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 090 640.00 | 2 808 978.00 | | 7 090 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 456 679.00 | 1 112 721.00 | | 2 456 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 389 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 389 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 387 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 351 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 942 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 445 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 945.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 662.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 451 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | 48 345.00 | | 1 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 945.00 | 1.00 | | 32 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 81 290.00 | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | -81 290.00 | | -1 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 152.00 | 72 072.00 | | 87 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 426 002.00 | 360 817.00 | | 1 426 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 394 635.00 | 4 673 538.00 | | 8 394 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 456 931.00 | 3 930 457.00 | | 5 456 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 937 704.00 | 743 081.00 | | 2 937 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 278.00 | | 16 330.00 | 227 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 732.00 | 101 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 732.00 | 166 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 351.00 | | 15 330.00 | 26 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 732.00 | | 1 000.00 | 176 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 142.00 | 5 835.00 | | 45 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 947.00 | 5 835.00 | | 20 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 750.00 | 5 000.00 | | 53 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 750.00 | 5 000.00 | | 53 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 334.00 | 690 334.00 | | 690 334.00 |
UX Autres créances clients | 943 338.00 | 943 338.00 | | 943 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 80 630.00 | 8 080 830.00 | | 80 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766 345.00 | 1 766 345.00 | | 1 766 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 029 842.00 | 7 029 842.00 | | 7 029 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 679.00 | 2 456 679.00 | | 2 456 679.00 |