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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 696.00 | 34 509.00 | 124 186.00 | 158 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 341.00 | 54 368.00 | 95 973.00 | 150 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272 603.00 | | 272 603.00 | 272 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 640.00 | 88 878.00 | 492 762.00 | 581 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 699 661.00 | 53 750.00 | 6 645 911.00 | 6 699 661.00 |
BZ Autres créances | 1 262 980.00 | | 1 262 980.00 | 1 262 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 976 052.00 | | 1 976 052.00 | 1 976 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 955 653.00 | 53 750.00 | 9 901 903.00 | 9 955 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 537 294.00 | 142 628.00 | 10 394 665.00 | 10 537 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 040.00 | 250 040.00 | | 250 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 524.00 | 552 524.00 | | 552 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
DG Autres réserves | 81 413.00 | 81 413.00 | | 81 413.00 |
DH Report à nouveau | 1 078 596.00 | 1 499 737.00 | | 1 078 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 267 617.00 | 2 578 860.00 | | 3 267 617.00 |
DL TOTAL (I) | 5 255 197.00 | 4 987 580.00 | | 5 255 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 873.00 | 1 036.00 | | 1 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 816.00 | | | 782 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 480.00 | 1 112 252.00 | | 1 945 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 649 029.00 | 1 590 576.00 | | 1 649 029.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 738 268.00 | | | 738 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 139 468.00 | 2 703 864.00 | | 5 139 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 394 665.00 | 7 691 445.00 | | 10 394 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 703 864.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 782 816.00 | | | 782 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 343 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 343 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 343 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 045 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 644 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 635 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 707 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 045.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 721 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 281.00 | 137 508.00 | | 171 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 282 816.00 | 933 064.00 | | 1 282 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 357 038.00 | 9 045 873.00 | | 12 357 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 089 420.00 | 6 467 012.00 | | 9 089 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 267 617.00 | 2 578 860.00 | | 3 267 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 195.00 | 134 501.00 | 158 696.00 | 24 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 400.00 | 91 203.00 | 272 603.00 | 181 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 558.00 | 24 320.00 | 88 878.00 | 64 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 195.00 | 10 315.00 | 34 510.00 | 24 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 363.00 | 14 005.00 | 54 368.00 | 40 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 481.00 | 1 945 481.00 | | 1 945 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 649 030.00 | 1 649 030.00 | | 1 649 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 738 268.00 | 738 268.00 | | 738 268.00 |
UX Autres créances clients | 6 699 661.00 | 6 699 661.00 | | 6 699 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VI Groupe et associés | 782 816.00 | 782 816.00 | | 782 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 838.00 | | | 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 838.00 | | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262 980.00 | 1 262 980.00 | | 1 262 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 979 601.00 | 7 979 601.00 | | 7 979 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 139 468.00 | 5 139 468.00 | | 5 139 468.00 |