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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 580.00 | 40 363.00 | 72 217.00 | 112 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181 400.00 | | 181 400.00 | 181 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 175.00 | 64 558.00 | 253 617.00 | 318 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 201 902.00 | 53 750.00 | 6 148 152.00 | 6 201 902.00 |
BZ Autres créances | 392 540.00 | | 392 540.00 | 392 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 392 325.00 | | 392 325.00 | 392 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 491 578.00 | 53 750.00 | 7 437 828.00 | 7 491 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 809 753.00 | 118 308.00 | 7 691 445.00 | 7 809 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 040.00 | 250 040.00 | | 250 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 524.00 | 552 524.00 | | 552 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 004.00 | 10 640.00 | | 25 004.00 |
DG Autres réserves | 81 413.00 | 81 413.00 | | 81 413.00 |
DH Report à nouveau | 1 499 737.00 | 239 846.00 | | 1 499 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 578 860.00 | 2 774 250.00 | | 2 578 860.00 |
DL TOTAL (I) | 4 987 580.00 | 3 908 715.00 | | 4 987 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036.00 | 2 733.00 | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 252.00 | 895 837.00 | | 1 112 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 590 576.00 | 1 613 213.00 | | 1 590 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 703 864.00 | 2 511 784.00 | | 2 703 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 691 445.00 | 6 420 499.00 | | 7 691 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 703 864.00 | 2 511 784.00 | | 2 703 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 036 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 036 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 036 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 051 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 884.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 396 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 640 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 890.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 649 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 508.00 | 113 265.00 | | 137 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 933 064.00 | 1 266 432.00 | | 933 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 045 873.00 | 8 323 670.00 | | 9 045 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 467 012.00 | 5 549 420.00 | | 6 467 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 578 860.00 | 2 774 250.00 | | 2 578 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 879.00 | | 104 297.00 | 213 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 684.00 | | 53 897.00 | 58 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 000.00 | | 50 400.00 | 131 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 673.00 | 9 885.00 | | 54 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 478.00 | 9 885.00 | | 30 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 253.00 | 1 112 253.00 | | 1 112 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 590 576.00 | 1 590 576.00 | | 1 590 576.00 |
UX Autres créances clients | 6 201 903.00 | 6 201 903.00 | | 6 201 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 541.00 | 392 541.00 | | 392 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 599 252.00 | 6 599 252.00 | | 6 599 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 865.00 | 2 703 865.00 | | 2 703 865.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |