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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 683.00 | 30 478.00 | 28 205.00 | 58 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 878.00 | 54 673.00 | 159 205.00 | 213 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 909 857.00 | 53 750.00 | 4 856 107.00 | 4 909 857.00 |
BZ Autres créances | 263 164.00 | | 263 164.00 | 263 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 119 915.00 | | 119 915.00 | 119 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 315 044.00 | 53 750.00 | 6 261 294.00 | 6 315 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 528 923.00 | 108 423.00 | 6 420 499.00 | 6 528 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 040.00 | 106 400.00 | | 250 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 524.00 | 552 524.00 | | 552 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DG Autres réserves | 81 413.00 | 225 053.00 | | 81 413.00 |
DH Report à nouveau | 239 848.00 | 801 638.00 | | 239 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 774 250.00 | 2 937 704.00 | | 2 774 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 908 715.00 | 4 633 961.00 | | 3 908 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 837.00 | 690 334.00 | | 895 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 613 213.00 | 1 766 345.00 | | 1 613 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 784.00 | 2 456 679.00 | | 2 511 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 420 499.00 | 7 090 640.00 | | 6 420 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 456 679.00 | 2 456 679.00 | | 2 456 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 295 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 295 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 314 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 349 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 169 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 144 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 122.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 586.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 153 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 008.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 008.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 265.00 | 87 152.00 | | 113 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 266 432.00 | 1 426 002.00 | | 1 266 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 323 670.00 | 8 394 635.00 | | 8 323 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 549 420.00 | 5 456 931.00 | | 5 549 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 774 250.00 | 2 937 704.00 | | 2 774 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 876.00 | | 47 003.00 | 166 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 681.00 | | 17 003.00 | 41 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 000.00 | | 30 000.00 | 101 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 978.00 | 3 695.00 | | 50 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 783.00 | 3 695.00 | | 26 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 837.00 | 895 837.00 | | 895 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 613 213.00 | 1 613 213.00 | | 1 613 213.00 |
UX Autres créances clients | 4 909 857.00 | 4 909 857.00 | | 4 909 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 165.00 | 263 165.00 | | 263 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 187 229.00 | 5 187 229.00 | | 5 187 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 784.00 | 2 511 784.00 | | 2 511 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |