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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703.00 | 658.00 | 45.00 | 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 945.00 | 4 714.00 | 42 231.00 | 46 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 704.00 | 10 232.00 | 42 471.00 | 52 704.00 |
BT Marchandises | 198 194.00 | | 198 194.00 | 198 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BZ Autres créances | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CF Disponibilités | 134 396.00 | | 134 396.00 | 134 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 680.00 | | 338 680.00 | 338 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 383.00 | 10 232.00 | 381 151.00 | 391 383.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 683.00 | | | 64 683.00 |
DL TOTAL (I) | 153 744.00 | | | 153 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 095.00 | | | 60 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 644.00 | | | 154 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 407.00 | | | 227 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 151.00 | | | 381 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 407.00 | | | 227 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 366.00 | | 1 007 366.00 | 1 007 366.00 |
FG Production vendue services | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 625.00 | | 1 016 625.00 | 1 016 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 761.00 | | | 1 044 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 078.00 | | | 980 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 683.00 | | | 64 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 018.00 | | 39 039.00 | 55 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 305.00 | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 049.00 | 19 305.00 | 52 704.00 | 22 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 049.00 | | 47 649.00 | 22 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 658.00 | | 39 039.00 | 30 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 213.00 | 2 019.00 | | 8 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 353.00 | 2 019.00 | | 3 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 644.00 | 154 644.00 | | 154 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
UX Autres créances clients | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VI Groupe et associés | 60 095.00 | 60 095.00 | | 60 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VW T.V.A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 407.00 | 227 407.00 | | 227 407.00 |