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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 104.00 | 536.00 | 1 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 748.00 | 3 154.00 | 16 595.00 | 19 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 682.00 | 27 713.00 | 44 969.00 | 72 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 065.00 | 31 971.00 | 65 095.00 | 97 065.00 |
BT Marchandises | 605 016.00 | | 605 016.00 | 605 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 513.00 | | 46 513.00 | 46 513.00 |
BZ Autres créances | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CF Disponibilités | 536 708.00 | | 536 708.00 | 536 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 503.00 | | 1 195 503.00 | 1 195 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 568.00 | 31 971.00 | 1 260 598.00 | 1 292 568.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 325 600.00 | | | 325 600.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 183.00 | | | 110 183.00 |
DL TOTAL (I) | 446 801.00 | | | 446 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 126.00 | | | 630 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 797.00 | | | 813 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 598.00 | | | 1 260 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 797.00 | | | 724 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 656.00 | | 56 570.00 | 44 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 160.00 | 97 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 160.00 | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 861.00 | | 56 570.00 | 35 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 017.00 | 14 114.00 | 4 160.00 | 22 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 717.00 | 547.00 | 4 160.00 | 4 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 299.00 | 13 567.00 | | 17 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 126.00 | 630 126.00 | | 630 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VI Groupe et associés | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 579.00 | 53 779.00 | 2 800.00 | 56 579.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 797.00 | 724 797.00 | | 724 797.00 |