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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 4 171.00 | 1 629.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 015.00 | 24 843.00 | 44 173.00 | 69 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 713.00 | 29 717.00 | 45 997.00 | 75 713.00 |
BT Marchandises | 412 907.00 | | 412 907.00 | 412 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BZ Autres créances | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CF Disponibilités | 232 483.00 | | 232 483.00 | 232 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 478.00 | | 650 478.00 | 650 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 191.00 | 29 717.00 | 696 475.00 | 726 191.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 700.00 | | | 229 700.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 941.00 | | | 69 941.00 |
DL TOTAL (I) | 310 687.00 | | | 310 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 441.00 | | | 58 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 389.00 | | | 269 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 788.00 | | | 385 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 475.00 | | | 696 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 788.00 | | | 350 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 565 379.00 | | 1 565 379.00 | 1 565 379.00 |
FG Production vendue services | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 952.00 | | 1 577 952.00 | 1 577 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 031.00 | | | 1 586 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 091.00 | | | 1 516 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 941.00 | | | 69 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 773.00 | | 1 640.00 | 74 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 75 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | 1 640.00 | 4 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 718.00 | | | 69 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 703.00 | 8 714.00 | 700.00 | 21 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | 11.00 | 700.00 | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 843.00 | 8 703.00 | | 16 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 389.00 | 269 389.00 | | 269 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
UX Autres créances clients | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VB T. V. A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VI Groupe et associés | 58 441.00 | 58 441.00 | | 58 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VW T.V.A. | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 788.00 | 350 788.00 | | 350 788.00 |