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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 4 717.00 | 1 083.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870.00 | 715.00 | 155.00 | 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 991.00 | 16 585.00 | 18 406.00 | 34 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 656.00 | 22 017.00 | 22 639.00 | 44 656.00 |
BT Marchandises | 390 820.00 | | 390 820.00 | 390 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BZ Autres créances | 31 795.00 | | 31 795.00 | 31 795.00 |
CF Disponibilités | 358 276.00 | | 358 276.00 | 358 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 842.00 | | 781 842.00 | 781 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 497.00 | 22 017.00 | 804 481.00 | 826 497.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 299 600.00 | | | 299 600.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
DL TOTAL (I) | 336 618.00 | | | 336 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 903.00 | | | 57 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 993.00 | | | 303 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 863.00 | | | 467 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 481.00 | | | 804 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 863.00 | | | 371 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 566 653.00 | 55 551.00 | 1 622 204.00 | 1 566 653.00 |
FG Production vendue services | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 550.00 | 55 551.00 | 1 633 101.00 | 1 577 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 405 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 635.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 802.00 | | | -24 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 631.00 | | | 1 639 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 700.00 | | | 1 613 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 713.00 | | 10 079.00 | 75 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 137.00 | 44 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 137.00 | 35 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 718.00 | | 7 279.00 | 69 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 2 800.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 717.00 | 33 437.00 | 41 137.00 | 29 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 171.00 | 547.00 | | 4 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 546.00 | 32 890.00 | 41 137.00 | 25 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 993.00 | 303 993.00 | | 303 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VI Groupe et associés | 57 903.00 | 57 903.00 | | 57 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 324.00 | 32 524.00 | 2 800.00 | 35 324.00 |
VW T.V.A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 863.00 | 371 863.00 | | 371 863.00 |