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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 015.00 | 16 139.00 | 52 876.00 | 69 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 773.00 | 21 703.00 | 53 071.00 | 74 773.00 |
BT Marchandises | 397 051.00 | | 397 051.00 | 397 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BZ Autres créances | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CF Disponibilités | 200 107.00 | | 200 107.00 | 200 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 028.00 | | 610 028.00 | 610 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 802.00 | 21 703.00 | 663 099.00 | 684 802.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 100.00 | | | 190 100.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
DL TOTAL (I) | 240 746.00 | | | 240 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 482.00 | | | 61 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 190.00 | | | 319 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 353.00 | | | 422 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 099.00 | | | 663 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 639.00 | | | 390 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 041.00 | | 1 066 041.00 | 1 066 041.00 |
FG Production vendue services | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 268.00 | | 1 074 268.00 | 1 074 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 662.00 | | | 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 947.00 | | | -6 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 575.00 | | | 1 079 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 964.00 | | | 1 039 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 704.00 | | 22 070.00 | 52 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 649.00 | | 22 070.00 | 47 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 784.00 | 6 919.00 | | 14 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 924.00 | 6 919.00 | | 9 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 190.00 | 319 190.00 | | 319 190.00 |
UX Autres créances clients | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VB T. V. A. | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VI Groupe et associés | 61 482.00 | 61 482.00 | | 61 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VW T.V.A. | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 639.00 | 390 639.00 | | 390 639.00 |