| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 500.00 | 3 067.00 | 8 433.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 797.00 | 5 490.00 | 37 307.00 | 42 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614.00 | 60.00 | 554.00 | 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 786.00 | 8 617.00 | 48 169.00 | 56 786.00 |
BT Marchandises | 62 929.00 | | 62 929.00 | 62 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 233.00 | | 242 233.00 | 242 233.00 |
BZ Autres créances | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CF Disponibilités | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 308 404.00 | | 308 404.00 | 308 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 189.00 | 8 617.00 | 356 573.00 | 365 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
DH Report à nouveau | -29 311.00 | | | -29 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 461.00 | -29 311.00 | | 76 461.00 |
DL TOTAL (I) | 101 702.00 | 25 241.00 | | 101 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885.00 | 315.00 | | 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 036.00 | 51 539.00 | | 111 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 889.00 | 19 758.00 | | 111 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 061.00 | 7 899.00 | | 31 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 871.00 | 79 511.00 | | 254 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 573.00 | 104 753.00 | | 356 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 874.00 | 79 511.00 | | 221 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885.00 | 315.00 | | 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 759.00 | | 571 759.00 | 571 759.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 759.00 | | 571 759.00 | 571 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 750.00 | 34 727.00 | | 2 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 004.00 | 4.00 | | 7 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 17.00 | | 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | 2.00 | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 113.00 | 1.00 | | 6 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 518.00 | 224 512.00 | | 581 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 057.00 | 253 823.00 | | 505 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 461.00 | -29 311.00 | | 76 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 450.00 | 12 584.00 | | 3 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 175.00 | | 43 191.00 | 14 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 56 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 43 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | 43 191.00 | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567.00 | 7 469.00 | 419.00 | 1 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 767.00 | 2 300.00 | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | 5 169.00 | 419.00 | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 997.00 | 9 000.00 | 32 997.00 | 41 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 889.00 | 111 889.00 | | 111 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 242 233.00 | 242 233.00 | | 242 233.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VI Groupe et associés | 69 039.00 | 69 039.00 | | 69 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 997.00 | | | 41 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 197.00 | 244 697.00 | 1 500.00 | 246 197.00 |
VW T.V.A. | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 871.00 | 221 874.00 | 32 997.00 | 254 871.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |