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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 297.00 | 46 297.00 | | 46 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 734.00 | 34 097.00 | 67 637.00 | 101 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 906.00 | 91 894.00 | 68 012.00 | 159 906.00 |
BT Marchandises | 301 052.00 | | 301 052.00 | 301 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 958.00 | 3 864.00 | 339 094.00 | 342 958.00 |
BZ Autres créances | 96 441.00 | | 96 441.00 | 96 441.00 |
CF Disponibilités | 72 656.00 | | 72 656.00 | 72 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 824 207.00 | 3 864.00 | 820 343.00 | 824 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 113.00 | 95 758.00 | 888 355.00 | 984 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 434.00 | -83 766.00 | | -67 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 853.00 | 16 332.00 | | 29 853.00 |
DL TOTAL (I) | 90 419.00 | 60 566.00 | | 90 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 605.00 | 220 617.00 | | 209 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 732.00 | 57 262.00 | | 128 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 647.00 | 314 227.00 | | 390 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 673.00 | 73 752.00 | | 67 673.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 936.00 | 665 857.00 | | 797 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 355.00 | 726 423.00 | | 888 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 404.00 | 665 857.00 | | 714 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 710.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 062.00 | | 31 844.00 | 128 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 187.00 | | 31 844.00 | 116 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 028.00 | 15 866.00 | | 76 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 528.00 | 15 866.00 | | 64 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 255.00 | 57 255.00 | | 57 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 647.00 | 390 647.00 | | 390 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UX Autres créances clients | 338 321.00 | 338 321.00 | | 338 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VB T. V. A. | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 605.00 | 126 073.00 | 82 394.00 | 209 605.00 |
VI Groupe et associés | 71 477.00 | 71 477.00 | | 71 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 305.00 | 78 305.00 | | 78 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 399.00 | 439 399.00 | | 439 399.00 |
VW T.V.A. | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 936.00 | 714 404.00 | 82 394.00 | 797 936.00 |