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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 228.00 | 12 690.00 | 28 537.00 | 41 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 773.00 | 13 236.00 | 28 537.00 | 41 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 638.00 | | 28 638.00 | 28 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
072 Créances – Autres | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
084 Disponibilités | 29 936.00 | | 29 936.00 | 29 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 541.00 | | 70 541.00 | 70 541.00 |
110 Total général Actif | 112 314.00 | 13 236.00 | 99 078.00 | 112 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 648.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 725.00 | | | 193 725.00 |
222 Production stockée | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 020.00 | | | 213 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 740.00 | | | 87 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 833.00 | | | -8 833.00 |
242 Autres charges externes. | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 050.00 | | | 79 050.00 |
252 Charges sociales | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 857.00 | | | 211 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 663.00 | | | 663.00 |
294 Charges financières | 87.00 | | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 863.00 | | | 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 876.00 | | | 876.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 648.00 | | | 16 648.00 |