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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 728.00 | 42 122.00 | 7 607.00 | 49 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 274.00 | 42 667.00 | 7 607.00 | 50 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
072 Créances – Autres | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
084 Disponibilités | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 637.00 | | 56 637.00 | 56 637.00 |
110 Total général Actif | 106 911.00 | 42 667.00 | 64 244.00 | 106 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 244.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 037.00 | | | 133 037.00 |
222 Production stockée | -200.00 | | | -200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
230 Autres produits | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 151.00 | | | 144 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 552.00 | | | 52 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 770.00 | | | 770.00 |
242 Autres charges externes. | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | | | 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 673.00 | | | 59 673.00 |
252 Charges sociales | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 474.00 | | | 152 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 324.00 | | | -8 324.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 233.00 | | | 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 360.00 | | | -3 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 107.00 | | | 56 107.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -216.00 | | | -216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |