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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 707.00 | 20 876.00 | 28 832.00 | 49 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 253.00 | 21 421.00 | 28 832.00 | 50 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
072 Créances – Autres | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
084 Disponibilités | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 199.00 | | 68 199.00 | 68 199.00 |
110 Total général Actif | 118 452.00 | 21 421.00 | 97 031.00 | 118 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 480.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 700.00 | | | 225 700.00 |
222 Production stockée | 112.00 | | | 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 318.00 | | | 227 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 930.00 | | | 63 930.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
242 Autres charges externes. | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 675.00 | | | 92 675.00 |
252 Charges sociales | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 339.00 | | | 222 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 92.00 | | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 773.00 | | | 41 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |