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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 562.00 | 28 884.00 | 26 677.00 | 55 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 107.00 | 29 430.00 | 26 677.00 | 56 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
072 Créances – Autres | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 662.00 | | 48 662.00 | 48 662.00 |
110 Total général Actif | 104 769.00 | 29 430.00 | 75 339.00 | 104 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 931.00 | | | 197 931.00 |
222 Production stockée | -7 219.00 | | | -7 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 112.00 | | | 201 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 672.00 | | | 67 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
242 Autres charges externes. | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | | | 940.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 805.00 | | | 97 805.00 |
252 Charges sociales | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 698.00 | | | 227 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 586.00 | | | -26 586.00 |
290 Produits exceptionnels | 172.00 | | | 172.00 |
294 Charges financières | 83.00 | | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 603.00 | | | -28 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 253.00 | | | 50 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |