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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 562.00 | 39 486.00 | 16 076.00 | 55 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 107.00 | 40 032.00 | 16 076.00 | 56 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
072 Créances – Autres | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
084 Disponibilités | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 054.00 | | 48 054.00 | 48 054.00 |
110 Total général Actif | 104 162.00 | 40 032.00 | 64 130.00 | 104 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 980.00 | | | 157 980.00 |
222 Production stockée | -488.00 | | | -488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 492.00 | | | 158 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 786.00 | | | 59 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 280.00 | | | 280.00 |
242 Autres charges externes. | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | | | 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 707.00 | | | 69 707.00 |
252 Charges sociales | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 761.00 | | | 180 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 269.00 | | | -22 269.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 715.00 | | | 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 025.00 | | | -23 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 107.00 | | | 56 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |