| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 441.00 | | 196 441.00 | 196 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 316.00 | 16 643.00 | 16 674.00 | 33 316.00 |
040 Immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 206.00 | 16 643.00 | 218 564.00 | 235 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
072 Créances – Autres | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
084 Disponibilités | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
110 Total général Actif | 244 484.00 | 16 643.00 | 227 841.00 | 244 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 414.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 093.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 274 393.00 | 265 584.00 | | 274 393.00 |
224 Production immobilisée | 2 010.00 | 2 147.00 | | 2 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 548.00 | 18 573.00 | | 6 548.00 |
230 Autres produits | 5 117.00 | 26.00 | | 5 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 069.00 | 286 330.00 | | 288 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 941.00 | 90 421.00 | | 79 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 283.00 | -576.00 | | 283.00 |
242 Autres charges externes. | 66 280.00 | 59 556.00 | | 66 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 642.00 | 4 198.00 | | 3 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 555.00 | 96 986.00 | | 89 555.00 |
252 Charges sociales | 12 873.00 | 16 015.00 | | 12 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 235.00 | 5 046.00 | | 5 235.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 19.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 834.00 | 271 666.00 | | 257 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 235.00 | 14 664.00 | | 30 235.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
294 Charges financières | 7 393.00 | 9 251.00 | | 7 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 853.00 | 1 067.00 | | 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | -154.00 | | 2 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 828.00 | 4 599.00 | | 19 828.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 792.00 | | | 231 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |