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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 441.00 | | 196 441.00 | 196 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 236.00 | 23 730.00 | 8 507.00 | 32 236.00 |
040 Immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 126.00 | 23 730.00 | 210 397.00 | 234 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
072 Créances – Autres | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
084 Disponibilités | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
110 Total général Actif | 245 476.00 | 23 730.00 | 221 747.00 | 245 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 241 837.00 | 262 315.00 | | 241 837.00 |
224 Production immobilisée | 1 914.00 | 2 032.00 | | 1 914.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 837.00 | 2 461.00 | | 1 837.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 23.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 624.00 | 266 831.00 | | 245 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 816.00 | 72 205.00 | | 71 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 149.00 | -96.00 | | 149.00 |
242 Autres charges externes. | 64 624.00 | 63 011.00 | | 64 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 037.00 | 4 504.00 | | 3 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 751.00 | 79 984.00 | | 64 751.00 |
252 Charges sociales | 10 366.00 | 10 625.00 | | 10 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 714.00 | 5 253.00 | | 3 714.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 11.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 524.00 | 235 496.00 | | 218 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 100.00 | 31 335.00 | | 27 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 354.00 | 1 868.00 | | 1 354.00 |
294 Charges financières | 6 230.00 | 5 638.00 | | 6 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 043.00 | 1 584.00 | | 1 043.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | 3 514.00 | | 2 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 465.00 | 22 467.00 | | 18 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 206.00 | | | 235 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |