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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 441.00 | | 196 441.00 | 196 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 456.00 | 34 739.00 | 11 717.00 | 46 456.00 |
040 Immobilisations financières | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 174.00 | 34 739.00 | 214 435.00 | 249 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
072 Créances – Autres | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
084 Disponibilités | 51 632.00 | | 51 632.00 | 51 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 706.00 | | 73 706.00 | 73 706.00 |
110 Total général Actif | 322 881.00 | 34 739.00 | 288 141.00 | 322 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 102 135.00 | 239 376.00 | | 102 135.00 |
224 Production immobilisée | | 2 163.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 666.00 | 1 500.00 | | 53 666.00 |
230 Autres produits | 1 096.00 | 3 819.00 | | 1 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 897.00 | 246 858.00 | | 156 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 823.00 | 69 323.00 | | 31 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 223.00 | 4.00 | | 223.00 |
242 Autres charges externes. | 46 451.00 | 63 808.00 | | 46 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 521.00 | 3 707.00 | | 2 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 327.00 | 70 563.00 | | 22 327.00 |
252 Charges sociales | 4 298.00 | 13 118.00 | | 4 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 355.00 | 4 243.00 | | 4 355.00 |
262 Autres charges | 426.00 | 481.00 | | 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 423.00 | 225 248.00 | | 112 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 474.00 | 21 610.00 | | 44 474.00 |
290 Produits exceptionnels | 940.00 | 953.00 | | 940.00 |
294 Charges financières | 908.00 | 1 262.00 | | 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 060.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 968.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 44 506.00 | 17 273.00 | | 44 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 030.00 | | | 249 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 144.00 | | | 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |