| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 441.00 | | 196 441.00 | 196 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 124.00 | 36 458.00 | 8 666.00 | 45 124.00 |
040 Immobilisations financières | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 842.00 | 36 458.00 | 211 384.00 | 247 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
072 Créances – Autres | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
084 Disponibilités | 64 140.00 | | 64 140.00 | 64 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 056.00 | | 71 056.00 | 71 056.00 |
110 Total général Actif | 318 898.00 | 36 458.00 | 282 440.00 | 318 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 618.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 444.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 143 074.00 | 102 135.00 | | 143 074.00 |
222 Production stockée | | 1.00 | | |
224 Production immobilisée | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 53 666.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 13 774.00 | 1 096.00 | | 13 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 982.00 | 156 897.00 | | 178 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 139.00 | 31 823.00 | | 47 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -77.00 | 223.00 | | -77.00 |
242 Autres charges externes. | 56 240.00 | 46 451.00 | | 56 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 978.00 | 2 521.00 | | 3 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 944.00 | 22 327.00 | | 54 944.00 |
252 Charges sociales | 2 155.00 | 4 298.00 | | 2 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 669.00 | 4 355.00 | | 4 669.00 |
262 Autres charges | 1 585.00 | 426.00 | | 1 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 632.00 | 112 423.00 | | 170 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 350.00 | 44 474.00 | | 8 350.00 |
290 Produits exceptionnels | | 940.00 | | |
294 Charges financières | 1 193.00 | 908.00 | | 1 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 157.00 | 44 506.00 | | 7 157.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 174.00 | | | 249 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |